Swing Trading Opções De Índice

Introdução à Swing Trading Swing trading foi descrito como um tipo de negociação fundamental em que as posições são realizadas por mais de um dia. Isso ocorre porque a maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes swing desde mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo uma semana para causar movimento de preços suficiente que torna um lucro razoável. (Veja Introdução aos Tipos de Negociação: Traders Fundamentais) Mas esta descrição do swing trading é uma simplificação. Na realidade, swing trading se situa no meio do continuum entre o dia de negociação para a tendência de negociação. Um comerciante dia vai realizar um estoque em qualquer lugar de alguns segundos para algumas horas, mas nunca mais do que um dia um comerciante de tendências examina as tendências fundamentais de longo prazo de um estoque ou índice. E pode manter o estoque por algumas semanas ou meses. Os comerciantes de balanço mantêm um estoque específico por um período de tempo, geralmente alguns dias ou duas ou três semanas, que está entre esses extremos, e eles vão negociar o estoque com base em suas oscilações intra-semana ou intra-mês entre otimismo e pessimismo. Revisando diferentes tipos de comerciantes Antes de nos concentrar em swing trading, vamos rever todos os outros principais estilos de negociação de ações: Scalping - O scalper é um indivíduo que faz dezenas ou centenas de negócios por dia, tentando couro cabeludo um pequeno lucro de cada comércio por Explorando o spread bid-ask. Momentum Trading - Os comerciantes Momentum olhar para encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentar saltar a bordo para montar o trem de impulso para um lucro desejado (você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Trading: Scalpers. . Técnico Trading - Técnico comerciantes estão obcecados com gráficos e gráficos, assistindo linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que pode indicar comprar ou vender sinais . (Você pode ler sobre o comércio técnico em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.) Fundamental Trading - Fundamentalistas empresas comerciais com base em análise fundamental. Que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisão de ações. Reorganizações ou aquisições. (Você pode ler sobre a negociação fundamental em Introdução aos Tipos de Negociação: Traders Fundamentais.) O estoque direito A primeira chave para a troca de sucesso swing é escolher as ações corretas. Os melhores candidatos são ações de grande capitalização que estão entre as ações mais negociadas nas principais bolsas. Em um mercado ativo, esses estoques vão oscilar entre os extremos amplamente definidos de alta e baixa e o comerciante de swing irá montar a onda em uma direção por um par de dias ou semanas apenas para mudar para o lado oposto do comércio quando o estoque inverte direção . O mercado certo Deve-se anotar que em qualquer um dos dois extremos de mercado, o mercado do urso-mercado ou mercado de touro raging, negociar do balanço prova para ser um desafio rather diferente em um mercado que esteja entre estes dois extremos. Nesses extremos, mesmo as ações mais ativas não exibirão as mesmas oscilações ascendentes e descendentes que ocorreriam quando os índices estiverem relativamente estáveis ​​por algumas semanas ou meses. Em um mercado de urso ou em um mercado de touro raging. Momentum geralmente levará stocks por um longo período de tempo em uma única direção, confirmando assim que a melhor estratégia é o comércio com base na tendência de longo prazo direcional. O comerciante swing, portanto, está melhor posicionado quando os mercados estão indo em nenhuma parte - quando índices subir por um par de dias e, em seguida, declínio para os próximos dias apenas para repetir o mesmo padrão geral novamente e novamente. Um par de meses pode passar com as principais ações e índices mais ou menos o mesmo que seus níveis originais, mas o comerciante swing tem tido muitas oportunidades para capturar os movimentos de curto prazo para cima e para baixo (por vezes dentro de um canal). Naturalmente, o problema com a troca do balanço ea troca a longo prazo da tendência é que o sucesso é baseado em identificar corretamente que tipo de mercado está sendo experimentado atualmente. Trend trading teria sido a estratégia ideal para o mercado bull bull da última metade da década de 1990, enquanto swing trading provavelmente teria sido melhor para 2000 e 2001. The Baseline Muita pesquisa sobre dados históricos tem provado que, em um mercado propício para swing Negociar estoques líquidos tendem a negociar acima e abaixo de um valor de linha de base, que é retratado em um gráfico com uma média móvel exponencial (EMA). Em seu livro Come Into My Trading Room: Um Guia Completo de Negociação (2002), o Dr. Alexander Elder usa sua compreensão de um comportamento de ações acima e abaixo da linha de base para descrever a estratégia de comerciantes swing de comprar normalidade e vender mania ou shorting normalcy and Cobrindo a depressão. Uma vez que o comerciante do balanço usou o EMA identificar a linha de base típica no gráfico conservado em estoque, ele ou ela vai longo na linha de base quando o estoque está dirigindo acima e short na linha de base quando o estoque está em sua maneira para baixo. Assim, os comerciantes do balanço não estão olhando para bater o home run com um único comércio - eles não estão preocupados com timing perfeito para comprar um estoque exatamente no seu fundo e vender exatamente no seu topo (ou vice-versa). Em um ambiente de negociação perfeito, eles esperam para o estoque para atingir sua linha de base e confirmar a sua direção antes de fazerem seus movimentos. A história fica mais complicada quando uma tendência de alta ou uma tendência de baixa estão em jogo: o trader pode paradoxalmente ir muito tempo quando o estoque salta abaixo de sua EMA e esperar que o estoque volte para cima em uma tendência de alta, ou ele pode curto um estoque que Tem stabbed acima do EMA e esperar por ele para cair se a tendência mais longa é para baixo. Tomando lucros Quando chega a hora de tirar lucros, o comerciante swing vai querer sair do comércio o mais próximo possível da linha de canal superior ou inferior, sem ser excessivamente preciso, o que pode causar o risco de perder a melhor oportunidade. Em um mercado forte, quando um estoque está exibindo uma forte tendência direcional, os comerciantes podem esperar que a linha de canal seja alcançada antes de tirar seu lucro, mas em um mercado mais fraco eles podem levar seus lucros antes que a linha seja atingida Mudanças de direção e a linha não é atingida nesse balanço particular). Conclusão Swing trading é realmente um dos melhores estilos de negociação para o comerciante início para obter seus pés molhados, mas ainda oferece potencial de lucro significativo para intermediários e avançados comerciantes. Swing comerciantes recebem feedback suficiente sobre seus comércios depois de um par de dias para mantê-los motivados, mas suas posições longas e curtas de vários dias são da duração que não leva à distração. Por outro lado, a tendência de negociação oferece maior potencial de lucro se um comerciante é capaz de capturar uma grande tendência do mercado de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para manter uma posição por esse período de tempo sem se distrair. Por outro lado, a negociação de dezenas de ações por dia (dia de negociação) pode apenas provar um passeio muito grande branco para alguns, fazendo swing trading o meio perfeito entre os extremos. Uma pessoa que negocia derivados, commodities, obrigações, acções ou moedas com um risco superior à média em troca de. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Os indicadores de negociação O RSI é um dos melhores indicadores Swing Trading Algumas semanas atrás, eu escrevi um curto como Artigo descrevendo como usar swing trading indicadores. O único indicador em que me concentrei foi o RSI ou o Indicador de Força Relativa. Depois que eu afixei o artigo eu recebi diversas perguntas e comentários que pedem exemplos mais adicionais de modo que os comerciantes pudessem começar uma sensação melhor para usar este método para balançar estoques do comércio. Neste tutorial vou esboçar os passos que eu passar para aplicar o método de divergência para ações em mais detalhes. Alguns Swing Trading indicadores precisam de ajustes menores O primeiro passo que você quer fazer é ajustar o indicador RSI de 14 dias para 10 dias. O indicador RSI foi originalmente desenvolvido para tendências de commodities e aplicado posteriormente às ações. O indicador não foi desenvolvido originalmente para swing trading, mas para tendências de tendência de longo prazo. Ajustando o período de 14 dias a 10 dias, o RSI torna-se muito mais responsivo e dinâmico, estas duas qualidades são muito importantes ao selecionar indicadores de troca de swing. Depois de ajustar o indicador de 14 períodos para 10 períodos, a próxima coisa é encontrar estoques ou outros mercados que estão fazendo um mínimo de 50 dias, juntamente com RSI leitura 20 ou inferior. Você pode ver o que quero dizer olhando para este gráfico da Amazônia estoque. Mais longa a tendência antes de Bottoming Out The Better A próxima etapa, depois de encontrar um estoque fazendo um mínimo de 50 dias de baixa e RSI leitura 20 ou inferior, é continuar a monitorá-lo. Você pode dar o estoque até um mês para fazer a segunda baixa. O segundo preço baixo deve estar abaixo da primeira baixa, mas o indicador RSI deve fornecer um sinal maior do que o primeiro. Neste caso particular, o primeiro sinal RSI foi de 20,00, mesmo quando o segundo RSI baixo atingiu o fundo em 29,43. O segundo preço baixo deve ser menor eo segundo RSI baixo deve ser maior O próximo passo é encontrar o ponto de entrada. Você deve esperar para o estoque de rali acima do preço elevado que foi feito no dia exato o segundo baixo foi atingido. Se o mercado negocia inferior ao segundo baixo o padrão é invalidado. Ao contrário da média móvel, o RSI é um indicador líder. Estes são os indicadores de negociação de balanço que projetam o futuro em vez de confiar na história do preço passado. Como entrar no comércio A questão mais freqüente que me perguntam é quando e como entrar no comércio real. Felizmente, esta é a parte fácil, você simplesmente esperar para o estoque de comércio acima do alto que foi feito no segundo dia para baixo. Eu costumo dar o estoque cerca de 5 dias de negociação e colocar um stop comprar cerca de 25 centavos acima do segundo dia inferior. Lembre-se se durante este período de 5 dias o mercado negocia abaixo do baixo que foi feito no segundo dia inferior o comércio é invalidado. Se as negociações de ações abaixo do segundo baixo O comércio é inválido Você pode ver, olhando para este exemplo particular que o estoque subiu quase imediatamente após fazer a segunda baixa. Certifique-se de colocar a sua compra parar um quarto ou poucos carrapatos acima do alto que foi feito no dia em que a segunda baixa foi feita. Sempre use ordens de perda de ordem ao negociar reversões de curto prazo A próxima etapa assumindo o preenchimento é colocar uma ordem de perda de stop 2 carrapatos ou um quarto abaixo do segundo dia de balanço baixo. Você pode deixar a ordem stop loss como uma ordem GTC (bom até cancelar) para que você don8217t tem que reentrar diariamente. Mantenha sempre uma lista de suas ordens de GTC ou peça a seu corretor que lhe envie uma lista diária de todas as suas ordens de GTC. Eles são fáceis de esquecer e podem causar sérios riscos financeiros que poderiam ser facilmente evitados em primeiro lugar. A distância entre o seu nível de Stop Loss e nível de entrada é cerca de 7,50 Supondo que você entrou com sucesso no comércio, você deve medir a distância entre o seu preço de entrada e seu nível de risco. Depois de fazer isso, você simplesmente multiplicar por quatro e adicioná-lo ao seu preço de entrada. Este é o seu objetivo de lucro e eu recomendo que você siga a fórmula de nível de risco de 1 a 4 para garantir um risco positivo para recompensar nível em todos os seus negócios. Se você estiver negociando posições grandes ou usando este método para negociar futuros ou moedas você pode fazer exame do lucro parcial em três vezes seu nível de risco eo lucro parcial no nível de risco de 4 vezes. A maioria dos bons indicadores de negociação swing fornecem pelo menos 1 a 3 lucro vs nível de risco. Coisas a ter em mente Ao usar o RSI como um balanço trading indicador você deve alterar as configurações de 14 períodos para 10 períodos, caso contrário, o indicador será muito lento para responder a curto prazo oscilações. Lembre-se também que este método funciona tão bem para o lado curto quanto para o lado longo. O RSI é overbought em 80 e that8217s o nível que você quer usar para seu balanço do punho baixo. Por Roger Scott Treinador Senior Mercado GeeksSwing Trading Carregando o player. BREAKING DOWN Swing Trading O comerciante deve agir rapidamente para encontrar situações em que um estoque tem o extraordinário potencial para se mover em um período de tempo tão curto. Portanto, swing trading é usado principalmente por em casa e dia comerciantes. As grandes instituições trocam em tamanhos muito grandes para entrar e sair dos estoques rapidamente. O comerciante individual é capaz de explorar tais movimentos de ações de curto prazo sem ter que competir com os principais comerciantes. Swing negociação envolve a realização de uma posição longa ou curta pelo menos durante a noite e ou até várias semanas. O objetivo é capturar um movimento de preço maior do que é possível em uma base intra-dia. Swing trading assume uma faixa de preço maior e movimento de preço e, portanto, exige dimensionamento de posição cuidadosa para minimizar o risco de queda. Swing negociação pode envolver uma mistura de análise fundamental e técnica. Swing trades normalmente dependem de quadros de tempo maior, incluindo os gráficos de 15 minutos, 60 minutos, diários e semanais. Swing trades tendem a exigir mais tempo de espera para gerar o movimento antecipado preço. Day Trading versus Swing Trading A distinção entre swing trading e day trading é o tempo de posição holding. Swing negociação envolve, pelo menos, um pernoite, enquanto dia negociação fecha posições antes do fechamento do mercado. As posições negociando do dia são segmentadas a um único dia somente. Swing negociação envolve exploração por vários dias a semanas. Mantendo durante a noite, o comerciante do balanço incorre na imprevisibilidade do risco de noite, resultando em fendas para cima ou para baixo contra a posição. Ao assumir o risco durante a noite, os negócios swing são geralmente feitos com um tamanho de posição menor em comparação com day trading, que utiliza tamanhos de posição maior geralmente envolvendo alavancagem através de margem de negociação diária. Swing trading pode utilizar a margem overnight de 50 se a conta atende a regra de negociação de dia padrão (PDT) de manter pelo menos 25.000 em conta equity. Swing negociação na margem pode ser extra arriscado no caso de uma chamada de margem aciona. Um comerciante do balanço tende a procurar padrões multi-day do gráfico. Alguns dos padrões mais comuns envolvem crossovers média móvel. Padrões de copa e alça, padrões de cabeça e ombros. Bandeiras e triângulos. Castiçais chave reversão. Tais como martelos para fundos de reversão e estrelas cadentes para tops de preço de reversão, são comumente utilizados, além de outros indicadores para elaborar um plano de jogo sólido de negociação. Parar-perdas tende a também ser mais largo quando a troca do balanço para combinar o lucro proporcional. Opções de troca - Parte 1 Autor, educador, comerciante, e CEO, Rockwell que troca, Inc. Comprar as chamadas e as opções são as estratégias de opções as mais básicas, Markus Heitkoetter da Rockwell Trading explica as porcas e parafusos abaixo. Ultimamente, tenho recebido um monte de perguntas sobre opções de troca de swing. Quando swing negociação opções, existem duas abordagens básicas: Você pode comprar opções, ou Você pode vender opções Ambas as abordagens têm prós e contras, e neste post blog vamos nos concentrar em opções de compra. Opções de compra Existem duas razões principais pelas quais um comerciante considera opções de compra: Razão 1 Para opções de compra: Home Run Trades Você está tentando comprar um chamados out-of-the-money call ou colocar opção barata - muitas vezes apenas alguns centavos - e espero por um movimento explosivo em sua direção. Se isso acontecer e a opção ficar in-the-money, você pode facilmente dobrar, triplicar ou até mesmo quadruplicar seu dinheiro. Heres um exemplo: Como eu estou escrevendo esta postagem no blog, AAPL está negociando em torno de 440. Se você acha que AAPL irá mover 40 e comércio em 480 nas próximas três semanas, você poderia comprar uma opção de compra com um preço de exercício de 475 e 18 Dias para a expiração (um pouco menos de três semanas). A opção está negociando atualmente em 1.24, e desde que você tem que comprar opções nos múltiplos de 100, você pagaria somente 124. Se AAPL permanece abaixo de 475 até a expiração, a seguir você perde todo seu investimento-124. Mas se AAPL Está se movendo para 480, então sua opção vai valer pelo menos 5. Desde que você comprou 100, você faria 500 - 124 376. Isso é mais do que 300 E se AAPL continua se movendo alto, você poderia fazer ainda mais. O problema: As probabilidades estão contra você. Mesmo que seja possível que AAPL faz um movimento explosivo de 440 para 480 em apenas 18 dias, pode não acontecer e você perde seu investimento inicial. No entanto, como você pode ver apenas um desses comércios precisa trabalhar em seu favor para lhe dar um retorno muito agradável. Razão 2 para comprar opções: comprar ações barato Você quer comprar um estoque, mas sua conta é bastante pequena e você não tem dinheiro suficiente para comprar o estoque. Heres um exemplo: Vamos dizer que você gostaria de comprar 100 partes da AAPL. O estoque está negociando em 440, assim que você necessita pelo menos 44.000 para comprar 100 partes. Se AAPL é então negociar de 440 para 450, você faria 10 100 partes 1.000. Thats 2 com base em seu investimento 44.000. Se você está negociando opções, você pode simplesmente comprar uma opção de compra dentro do dinheiro com um preço de exercício de 435. A opção é atualmente com preço de 10,30 e tem um delta de 0,60. Isto significa que para cada dólar que a ação se move, a opção move apenas 0,60. Se a opção tivesse um delta de 0,5, movimentaria 0,50 por cada dólar que a ação subjacente move. PÁGINA SEGUINTE: Vantagens de Opções de Negociação de Swing Postar um Comentário Videos Relacionados em OPÇÕES Conferências Próximas Contato Dicas de Negociação de Operação Estes artigos com algumas dicas de negociação de opção muito boa são fornecidos aqui gratuitamente por alguns especialistas em peso pesado no negócio de opções. Alguns são artigos, alguns são vídeos. Eu escolhi aqueles que eu acredito que você encontrará o mais útil. Alguns deles se referem a estratégias que eu não usei muito, e assim aqueles que eu posto aqui pode ajudá-lo a ampliar seu conhecimento sobre opções de negociação. Um estoque pode ter fundamentos excelentes, e ser ajustado em uma tendência boa com crescimento conservado em estoque - quando de repente uma inversão unexplained ocorre, comendo em seus lucros ganhos pacientemente. Isto é muitas vezes causado por venda institucional ou tomada de lucro, e é mais frequentemente desencadeada por um bot ou robô comercial. Aqui está um artigo que mostra o que acontece eo que fazer sobre ele. Clique aqui para todos os detalhes. À medida que os resultados se aproximam, é muito normal ter um aumento na volatilidade implícita para as opções. Isso faz com que um ligeiro aumento no risco, mas também leva a melhores preços de opções, o que significa mais lucro - se você comércio bem Esta voltilidade normalmente diminui novamente após os lucros. Usando uma estratégia como um estrangulamento curto sobre uma data de ganhos pode tirar proveito deste padrão e produzir um lucro respeitável. Aqui está um artigo que descreve um comércio recente em EBAY usando exatamente este método. Clique aqui para todos os detalhes. 17 de outubro de 2012 Este artigo sobre calendário spreads é tempo específico para um determinado evento, mas você pode usar os princípios aqui para o comércio em qualquer época de ganho. Eu normalmente não iria negociar quando há um relatório de lucros iminente, especialmente usando um comércio direcional, como spreads de crédito. No entanto, aqui está uma estratégia que é rentável em uma ampla gama de preços, e não é afetada pela direção que um estoque pode ter depois de ganhar são anunciados. Você pode ler os detalhes completos, com abundância de ilustrações gráficas, clicando aqui. 16 de maio de 2012 Identificar uma tendência no mercado, especialmente no e-minis volátil (e rentável) é fácil. Usando essas informações para o comércio e construir a riqueza, é menos fácil. Em particular, saber quando a tendência está prestes a inverter e quando sair do seu comércio é critcal para o seu sucesso comercial. Você pode assistir a um vídeo gratuito sobre isso clicando aqui. 4 de janeiro de 2012 por Todd Mitchell Desenvolver um plano de negociação, tendo a disciplina para controlar suas emoções e manter o plano, são todos parte de um sucesso comerciantes. Este breve vídeo fala-lhe através dos elementos básicos essenciais que todos os comerciantes devem estar fazendo para ser bem sucedido. Para assistir ao video, clique aqui . Abril 16, 201 2 por Doc Seversen O mercado parece estar em uma correção, que foi esperado por muito tempo depois de uma significativa corrida para cima. Esta poderia ser a configuração para o progresso, ou poderia ser o sinal de uma inversão do mercado. AAPL poderia ser afetado pelo mesmo padrão Para assistir Doc Seversens 5 minutos avaliação do mercado, clique aqui. Entrar em um comércio opção é fácil. Sair no momento certo, no caminho certo, nem sempre é tão fácil. Este breve artigo fornece os princípios que você precisa saber. Leia aqui. Um resumo das estratégias de diferentes opções, e como você pode usá-los para proteger-se de declínios do mercado, para fazer lucro em um mercado de patos mortos, ou para lucrar com uma tendência ascendente. Leia o artigo completo aqui. 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